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南陽頤寶生物科技有限責任公司重整投資人再次招募公告

南陽頤寶生物科技有限責任公司

重整投資人再次招募公告

2023年6月14日，南陽市中級人民法院（2023）豫13破申26號民事裁定書裁定受理南陽頤寶生物科技有限責任公司（以下簡稱“頤寶公司”）提起的破產清算申請。2023年7月7日，鄧州市人民法院（2023）豫1381破7號決定書指定南陽中科有限責任會計師事務所與河南衡祥律師事務所聯合擔任管理人。

為最大限度地維護各利益相關方的合法權益,充分實現債務人財產價值最大化,根據頤寶公司實際控制人張玉朋的申請和債權人意見， 管理人向鄧州市人民法院申請頤寶公司重整。鄧州市人民法院于2023年10月31日作出（2023）豫1381破7號之一《民事裁定書》，自2023年10月31日起對頤寶公司進行重整。管理人于2023年11月10日發布了《重整投資人招募公告》，于2023年11月28日發布了《重整投資人第二次招募公告》，截止報名截止期沒有投資人報名，現發布重整投資人再次招募公告。

管理人依據《中華人民共和國企業破產法》有關規定,決定面向社會公開招募重整投資人,同時接受各方監督。現將招募事項公告如下:

一、破產企業概況

1、基本情況

管理人調取的工商檔案顯示：頤寶公司于2009年7月7日在鄧州市市場監督管理局湍河所登記成立，統一社會信用代碼91411381692150017U。類型：有限責任公司（自然人投資或控股）；住所地：鄧州市城鎮化綜合開發示范園區；法定代表人：張玉朋；注冊資金：5000萬元整；營業期限：2009年07月07日至2029年07月06日。經營范圍：飲料及食品用塑料包裝容器工具制品加工、銷售*。

2、股東情況

管理人調取的工商登記檔案顯示頤寶公司股東：張玉朋出資2200萬元，占比44%；劉巧云出資1500萬元，占比30%；高維出資1300萬元，占比26%。工商檔案中2次出資有會計師事務所出具的驗資報告證實出資已到位。

頤寶公司法定代表人張玉朋提供代持股協議2份，分別是高維代持張玉朋在頤寶公司26%的股權、劉巧云代持張玉朋在頤寶公司30%的股權。

3、對外投資情況

管理人在天眼查查詢的信息顯示：頤寶公司對外投資的公司有3家，目前均為存續狀態。

被投資企業名稱為：

①鄧州市頤寶酒店有限公司，投資比例100%，法定代表人史政君；

②安徽星之寶生物科技有限責任公司，投資比例100%，法定代表人張大鵬；

③安徽吉之寶食品飲料有限公司，投資比例20%，法定代表人劉華飛。

4、資質證書

管理人在天眼查查詢的信息顯示：頤寶公司食品生產許可證，編號SC10641138100421，有效期自2017年4月1日至2022年3月31日。

二、頤寶公司賬面資產、負債情況

1、資產

截止2023年6月14日，頤寶公司賬面反映資產總額為244,950,846.52元，其中：貨幣資金15,548.96元，應收賬款3,058,258.18元，預付賬款25,457,454.66元，其他應收款41,971,339.30元，存貨2,860,322.61元，待攤費用35,284.62元，固定資產原價65,255,539.84元，累計折舊3,552,008.81元，固定資產凈值61,703,531.03元，在建工程58,657,015.35元，無形資產50,062,917.36元，遞延資產1,129,174.45元。

審計后資產總額246,345,603.65元，其中：貨幣資金1,830.15元，應收賬款3,058,258.18元，預付賬款25,618,945.82元，其他應收款43,204,605.27元，固定資產原值65,255,539.84元，累計折舊4,750,626.72元，固定資產凈值60,504,913.12元；在建工程21,127,677.85元，無形資產50,062,917.36元，待處理財產損益42,766,455.90元.

2、負債

截止2023年6月14日，頤寶公司賬面反映負債總額為380,268,318.87元，其中：短期借款116,601,668.51元，應付賬款2,627,076.14元，預收賬款1,750,704.80元，應付職工薪酬145,570.00元，應付福利費576,613.44元，應交稅費-1,183,015.83元，其他應付款259,604,026.81元，預提費用145,675.00元。

經重分類調整后負債總額為381,663,076.00元。其中：短期借款116,601,668.51元，應付賬款2,788,567.30元，預收賬款1,750,704.80元，應付職工薪酬145,570.00元，應付福利費576,613.44元，應交稅費-1,183,015.83元，其他應付款260,837,292.78元，預提費用145,675.00元。

三、頤寶公司破產財產

（一）實物資產

經管理人清查：頤寶公司名下主要實物資產包括土地、車間廠房、輔助用房、原料倉庫、門衛室、綜合大樓、餐廳、宿舍樓、附屬工程等。主要明細為：

1、土地及抵押情況

管理人在鄧州市自然資源和規劃局調取的資料顯示：“頤寶公司土地證-鄧城國用（2010）第0569號,坐落于東一環路南段西側，用途為工業，使用權類型為出讓，使用權面積133333.30平方米，終止日期2060年1月1日。2015年7月抵押于鄧州市信用聯社業務部，抵押期限：2015年7月24日-2016年7月24日”。

管理人調取的鄧州市自然和規劃局《關于河南農商行與南陽頤寶生物借款合同糾紛案的回復》顯示：“頤寶生物2010年9月辦理國有土地使用證，證載面積200畝，其中豪門花園占用37.15畝；南側有證未占用面積32.91畝，已轉移到益廣內衣名下；西側實際占用27.94畝，土地證中未顯示”。

頤寶公司土地已抵押給河南鄧州農村商業銀行股份有限公司，最高額抵押金額2300萬元，其中37.15畝土地抵賬給河南鄧州農村商業銀行股份有限公司，抵賬金額2064.812241萬元。

2、房屋建筑物、構筑物、附屬工程及抵押情況

頤寶公司所有的房屋建筑物15處，房屋均坐落于湍河辦事處東一環路南段西側。其中有8處房屋取得房屋所有權證書并抵押。

（1）抵押給河南鄧州農村商業銀行股份有限公司的房屋明細如下：①房權證號鄧字第339028245號：規劃用途為門衛，總層數1層，建筑面積68.04平方米。

②房權房權證號鄧字第339028246號：規劃用途為門衛，總層數1層，建筑面積68.04平方米。

③房權證號鄧字第339028247號：規劃用途為倉庫，總層數1層，建筑面積4186.25平方米。

④房權證號鄧字第339028248號：規劃用途為車間，總層數1層，建筑面積7396.25平方米。

⑤房權證號鄧字第339028249號：規劃用途為車間，總層數1層，建筑面積7396.25平方米。

⑥房權證號鄧字第339028250號：規劃用途為車間，總層數1層，建筑面積7396.25平方米。

⑦房權證號鄧字第339028252號：規劃用途為車間，總層數1層，建筑面積5278.25平方米。

（2）抵押給安徽宿馬融資擔保有限公司的房屋：房權證號鄧字第339028251號，規劃用途為辦公樓，總層數3層，建筑面積10094.84平方米。該房產抵押給安徽宿馬融資擔保有限公司，房產所占土地、房屋內裝修及室內資產已通過法院抵償給河南鄧州農村商業銀行股份有限公司。

（3）沒有取得房屋所有權證的建筑物如下：

①公司餐廳（職工食堂），磚混結構，面積595.00平方米；

②宿舍樓，磚混結構，面積暫定10281.60平方米；

③倉庫（3號車間東頭倉庫），鋼架結構，面積4816.80平方米；

④7號車間（家慶用），鋼架結構，面積8064.00平方米；

⑤宿舍樓東邊門衛室，磚混結構，面積126.00平方米；

⑥存煤棚（鍋爐房西邊），鋼架結構，面積198.56平方米；

（二）其他資產

1、頤寶公司銀行賬戶余額為1,830.15元。

2、應收賬款3戶，金額為3,058,258.18元。其他應收款24戶，金額43,204,605.27元。應收款以實際收回金額為準。

（三）廠區出租情況

為實現破產財產保值增值和安全管理，管理人公開招募租賃人。管理人根據招募情況，聽取各方面意見經過全面綜合研判后報法院批準后：

1、頤寶公司廠區及廠房全部出租給鄧州市產業集聚區建設管理有限公司；

2、原豪門花園酒店院內客房樓及餐飲樓租賃給王展，年租金定為50萬元。

四、 實物資產評估情況

河南佰川資產評估有限責任公司出具的豫佰川評報字（2023）第57號評估報告顯示：截止2023年7月14日，頤寶公司的實物資產-包括房屋建筑物、構筑物、機器設備、綠化樹木及土地使用權重整評估價值為106,338,843.00元。其中：土地使用權45,597,934.00元，房屋建筑物55,278,314.00元，構筑物3,722,501.00元，辦公設備17,725.00元，機器設備951,224.00元，綠化樹木771,145.00元。其中：抵押給河南鄧州農村商業銀行股份有限公司的房屋評估價值21,704,107.00元，抵押給安徽宿馬融資擔保有限公司的房屋評估價值12,719,498.00元。

資產評估結果匯總表

金額單位：人民幣元

特別說明：評估報告詳細內容，擬報名投資人可到管理人處查閱，并以評估報告為準。

因頤寶生物科技公司第一次、第二次招募投資人公告的報名期滿無人報名，現降價再次公開招募投資人。按照債權人和債務人表決通過的投資人再次招募事項報告，再次招募按照第二次招募價下浮20%即68,056,859.00元招募。

五、債權審核、確認情況

1、已經法院裁定確認的債權

截止第一次債權人會議，管理人共受理申報債權單位和個人共計21戶，申報金額為335,751,536.61元。經管理人初步核查：確認普通債權14戶，債權金額48,496,622.27元。待確認債權7戶，債權金額286,559,064.19元。不確認債權金額695,850.15元。

上述債權申報核查情況經第一次債權人會議核查通過。管理人已提請鄧州市人民法院對第一次債權人會議核查的無異議普通債權48,496,622.27裁定予以確認。

2、待債權人會議核查確認的債權

第一次債權人會議未確認的債權和第一次債權人會議后申報的債權共計21戶，申報金額為 358,342,956.36元。管理人對申報債權進行了認真的核查核對，并向部分債權人征詢了意見。經管理人初步核查：確認普通債權18戶，債權金額97,052,000.39元。該部分待經債權人會議核查通過后提請法院裁定確認。

3、待確認債權

待確認債權3戶，申報債權243,081,641.96元。其中：抵押債權129,911,604.09元，稅收債權20,180,378.85元，普通債權92,989,659.02元。

該部分待確認債權待完善手續后，提交債權人會議核查通過后提請法院裁定確認。

4、職工債權

根據公司賬面資料、公司提供欠發數據和外部調查資料初步統計，頤寶公司欠發職工工資、社保等合計3,095,588.66元，其中：（1）工資2,487,920.00元；（2）基本養老保險607,668.66元。該數據不包含欠繳保險的滯納金。

該數據為初步統計數據，職工債權已公示。截止目前，管理人沒有收到異議。職工債權的具體金額最終以經公示無異議后的數據為準。

六、重整的有利條件

自2009年7月頤寶公司成立以來，先后與國內頭部食品飲料企業“太子奶”、“統一”、“白象”、“王老吉”等進行業務往來，在食品飲料行業具有豐富的資源優勢。

頤寶公司廠區規劃、設計均是按照食品飲料行業標準進行，特別地下管網、建筑布局、廠房設計、道路規劃、消防、環保方案和評估方法等均符合食品企業標準。同時，頤寶公司相關資質和證照可以為重整后企業發展節約大量社會資源。

投資（重整）過程因政府或政策原因，可能會帶來變化，投資人應予以關注，并承擔投資過程帶來的風險。

七、投資人條件

1、根據中華人民共和國法律依法設立并有效存續的企業法人、非法人企業或具備完全民事行為能力的自然人，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽；

2、擁有足夠的資金實力；

3、擁有與投資目標公司經營規模相適應的經營管理能力,深度了解破產企業所在行業，符合破產企業所在地政府相關規劃；

4、意向投資人不得違反法律、行政法規有關市場主體準入的限制性規定；

5、意向投資人及其控股股東近三年無不良信用記錄、未被人民法院列入失信被執行人名單、未受到行業主管部門處罰，不存在可能會影響本次投資的重大違法行為。

6、以聯合體參與投資的,應提交聯合體投資協議,需書面說明各自的角色分工、權利義務等,且需同時符合上述資格條件。

八、報名時需提交的材料

1、投資意向書，主要包括投資人的簡介，投資人的財務狀況，資金實力，管理能力，投資資金來源的計劃，收購該項目后的用途規劃等。投資意向書須由企業法定代表人簽字，并加蓋公章；自然人須有本人簽字。

2、意向投資人為企業法人或非法人企業的，提供營業執照或注冊登記證書復印件、現行有效的企業法人或非法人企業章程復印件、法定代表人或負責人身份證明書原件和身份證復印件，股東會作出的參與本次重整投資招募的決議。

意向投資人為自然人的，提供身份證復印件、個人履歷及相應證明。委托代理人代為辦理報名及重整投資事宜的，提供授權委托書原件和受委托人身份證復印件（聯合投資人應當共同授權委托一人或兩人作為經辦人）。

3、意向投資人及其控股股東信用中國、中國執行信息公開網查詢記錄。

4、意向投資人資金實力證明。

5、兩個或兩個以上的投資人聯合參與本次招募活動的,需提交相應的合作協議書,需書面說明各自的角色分工、權利義務等,且各投資人均須按以上要求提交材料。

6、用于接收各種通知、文件的有效通訊電子郵箱地址。

7、管理人要求提交的其他相關證明材料。

以上報名材料裝訂成冊，一式六份裝袋密封，封面加蓋意向投資人公章并由法定代表人（負責人）或受托人簽名，如意向投資人為個人的則由其本人或受托人簽名并摁指印。

九、招募流程

1、報名時間：公告之日起至2023年12月18日17:30時止。

2、報名地點：南陽市宛城區范蠡路宏江升龍苑7號樓14層南陽中科有限責任會計師事務所：聯系人：丁女士，毛女士：聯系電話： 0377－67088966；郵箱：1060922694@qq.com。

3、繳納報名保證金：意向投資人擬對頤寶公司進行重整投資的，應在報名截止期內向管理人繳納500萬元作為報名保證金，并與管理人簽訂《保密協議》，逾期未足額繳納的，視為放棄。報名保證金繳納賬戶為：

戶名：南陽頤寶生物科技有限責任公司管理人

賬號：16704101040016151

開戶行：農行南陽宛城支行

報名結束后，由管理人對投資人的資格條件進行審查，確定入圍投資人。確定入圍的投資人，應在2023年12月22日17:30時之前向管理人提交具有操作性且不可撤銷的《重整投資方案》一式三份,并繳納投資保證金人民幣500萬元，含報名保證金合計1000萬元(大寫:壹仟萬元整)至管理人賬戶；

重整投資方案應包含下列內容：投資模式、投資金額（包含的管理人用于清償債務的資金需高于重整價值，并予以特別說明）、支付方式及期限、債權清償計劃、履約承諾、后續經營方案及管理人要求的其他內容；

4、確定最終投資人：對在規定時間內提交《重整投資方案》并繳納投資保證金的意向投資人，管理人將在鄧州市人民法院監督下組織評審小組按照出價高低、支付方式、支付期限、履約能力、履約保障等指標，對《重整投資方案》進行評審，綜合評定確定一名中選投資人和備選投資人。

管理人報鄧州市人民法院同意后，確定最終投資人。

5、簽訂《重整投資協議》：

中標投資人在管理人通知時間內與管理人簽訂《重整投資協議》，報名保證金及投資保證金轉為投資款。

原中標投資人放棄投資人資格或因客觀原因無法簽訂《重整投資協議》的，備選投資人遞補為中標投資人。

最終投資人拒絕或無正當理由逾期未與管理人簽署《重整投資協議》的，其繳納的報名保證金及投資保證金不予退還。

6、未入圍、未中標的意向投資人由管理人無息返還報名保證金或投資保證金。

五、特別說明

1、本招募不適用《招標投標法》，管理人有權根據投資人招募情況調整招募流程。

2、管理人有權對本公告內容進行補充，補充內容將以書面形式送達至所有意向投資人。

3、本公告不構成要約。

4、管理人有權根據招募工作具體情況自行決定是否延長、調整本招募公告中的期限或者進行新一輪的招募。

5、本公告的內容僅供參考，不構成管理人的任何承諾或保證。投資人根據需要可自行進行必要的盡職調查，調查期限不超過三十日。頤寶公司的資產狀況以最終交付現狀為準。投資人繳納投資保證金并向管理人提交重整投資文件的，視為同意按頤寶公司現狀進行投資，相關投資風險自行承擔。

6、本招募公告由管理人編制，解釋權歸屬于管理人。管理人有權決定繼續、中止或終止重整投資人招募，上述各項工作具體實施過程中如需調整的，由管理人根據實際情況酌情確定、調整。

7、管理人向投資人發送各種通知、文件，均以電子郵件方式進行，相關通知或文件發送至投資人確定的電子郵箱，發送成功即視為有效送達。

六、管理人聯系方式

聯系人：丁女士；毛女士：

聯系電話：0377－67088966；

指定收件郵箱：1060922694@qq.com；

地址：南陽市宛城區范蠡路宏江升龍苑7號樓14層南陽中科有限責任會計師事務所

南陽頤寶生物科技有限責任公司管理人

2023年12月12日

附件